Fx options forward extra

Forward extra. Konstrukcja dodatkowej struktury zapewnia stałą wartość chronioną, przy jednoczesnym zapewnieniu korzystnych ruchów do ustalonego poziomu wyzwalania. Jeśli poziom wyzwalania jest osiągnięty lub przekroczony w dowolnym momencie w trakcie trwania handlu, posiadacz dodatkowego napędu jest zobowiązany do objęcia stawką chronioną. Jeśli kurs z tytułu wygaśnięcia znajduje się pomiędzy poziomem wyzwalania a stawką chronioną, posiadacz dodatkowego napływu może dokonywać transakcji w punkcie natychmiastowym Jeśli kurs natychmiastowy wygaśnięcia jest mniej korzystny niż stopa chroniona posiadacz zapasowego dodatku może prowadzić transakcję w ramach chronionej stawki Przekazy dodatkowe są zazwyczaj ustrukturyzowane jako produkty premium o zerowej cenie. Przykładem tego, jak działa nadpokojne. Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii importuje materiały z USA i musi zapłacić dostawcy 500 000 w ciągu sześciu miesięcy 1. Wymogi. Chcesz skorzystać z korzystnego kursu wymiany i 100-procentowej ochrony. Jest gotów zapłacić premię za to.2 Aktualne kursy forward. Stawka terminowa za okres sześciu miesięcy to. jest przygotowany na zaakceptowanie najgorszej stawki 1 3200 Firma kupuje premię z wyprzedzeniem, z poziomem wyzwalania na poziomie 1 3800 Firma kupująca dodatkowy termin nie uważa, że ​​kurs GBPPLN przekroczy 1 3800 w okresie obowiązywania opcji. Istnieją trzy możliwe scenariusze. Niedopuszczalne ruchy rynkowe. GBP USD osłabia Kiedy dojdzie do umowy, kurs wymiany wynosi 1 2800 Firma ma prawo kupić dolara na poziomie 1 3200.Rozwójne ruchy na rynku nie osiągają poziomu wyzwalania. GBP USD umacnia się Kiedy dojdzie do terminu wymagalności , kurs wymiany wynosi 1 3600, ale poziom spustu 1 3800 nie został naruszony w trakcie obowiązywania umowy Firma może kupić dolary na rynku spot na 1 3600.Option umowy są oferowane przez Smart Currency Options Limited SCOL na tylko dla egzekucji Oznacza to, że musisz zdecydować, czy chcesz otrzymać taką umowę, a firma SCOL nie zaoferuje Ci porad dotyczących tych umów. Ten materiał zawiera ogólne i ilustracyjne informacje iw żadnym wypadku nie e uważa się za doradztwo finansowe, inwestycyjne, podatkowe, prawne lub inne, zalecenie osobiste lub ofertę zawierania kontraktu opcyjnego i nie powinno się powoływać się na takie zmiany Wszelkie zmiany kursów wymiany i stopy procentowe mogą mieć niekorzystny wpływ na wartość, cenę lub strukturę tych instrumentów. SCOL nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z zawarcia umowy opcyjnej opartej na tym materialnym dokumencie SCOL dokłada wszelkich starań, aby te informacje były dokładne i kompletne, ale nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nie daje żadnej gwarancji w odniesieniu do tego samego. Opcje wymiany walutowej mogą mieć duży stopień ryzyka i nie są odpowiednie dla wszystkich, ponieważ mogą mieć negatywny wpływ na kapitał Jeśli masz wątpliwości co do przydatności dowolnego produktu walutowego, SCOL zachęca do poszukiwania niezależnych porad od odpowiednich doradców finansowych. Konsultacje z witryną internetową lub otrzymanie publikacji nie stanowią relacji z klientami ip i SCOL nie mają żadnych obowiązków ani ponoszą żadnej odpowiedzialności lub odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu w wyniku tego. SCOL jest spółką w 100% zależną od Smart Currency Exchange Limited, która jest upoważniona i regulowana przez Instytucję Finansową w celu przeprowadzenia Firma MiFID o numerze referencyjnym 656427.SCOL jest prywatną spółką z ograniczoną liczbą akcji zarejestrowanych w Anglii i Walii Company number 9034947 Adres siedziby mieści się pod adresem: 26-28 Hammersmith Grove, Londyn W6 7BA. Smart Opcje walutowe.26-28 Hammersmith Grove, Londyn W6 7BA. Wszystkie godziny 8 00 do 6 00pm w dni powszednie2020 7898 0500. Copyright 2017 Smart Currency Options Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii z zarejestrowanym numerem 09034947 Nasz adres siedziby to 26-28 Hammersmith Grove, Londyn W6 7BA Inteligentne opcje walutowe Limited jest autoryzowany i regulowany przez Organ Nadzoru Finansowego FRN 656427.Opcje Umowy. Privacy Cookie Policy. FX. Wypracuj umowę walutową, która odpowiada t jego sytuacja Poziom ochrony i elastyczności różni się od jednego typu pochodnych walutowych do innych. Nasze profile produktów pozwalają na przykłady i scenariusze ułatwiające wybór. HSBC jest uznawany za lidera na rynku instrumentów pochodnych na rynku walutowym na całym świecie. inne rynki wschodzące prowadzące działalność w zakresie importu i eksportu, nasze przywiązanie do finansowania wiodących firm na rynkach wschodzących sprawia, że ​​jesteśmy dostawcą preferowanego rozwiązania. Nasz światowy zespół zajmujący się handlem i konstrukcjonerem wykorzystuje nasze mocne strony jako jeden z najsilniejszych banków uniwersalnych, aby działać jako główny animator rynku i płynność dostawcy. Zwalczanie wahań kursów walutowych wobec importu wymaga specjalnych narzędzi dla firm importujących Nasze rozwiązania zostały opracowane z myślą o branży, pomagając utrzymać rentowność w niepewnych momentach. Opcja średniej ceny ARO jest użytecznym narzędziem dla firm, które potrzebują dokonywanie lub otrzymywanie regularnych płatności w walucie obcej Zapewnia ochronę przed niekorzystnymi ruchami eign kursów walutowych, a jednocześnie umożliwia spółce korzystanie z jakichkolwiek zmian na ich korzyść Opłata za premię jest płatna na ARO. Aby wykupić umowę z ARO, musisz doradzić nam kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i najgorsze którą chcesz kupić USD. Jesteś także wskazany na częstotliwość, z jaką dokonujesz płatności, ponieważ ta częstotliwość pomoże nam zdecydować, na jakiej podstawie zgodzimy się obliczyć średnią, tzn. tygodniowo miesięcznie. Następnie doradzimy ty z premią, którą musisz zapłacić. Ten produkt najlepiej wyjaśnić przykładem. Jak działa ARO Na przykład importujesz materiały z USA i musisz zapłacić dostawcy w wysokości 100 000 USD miesięcznie na następny rok. aby zabezpieczyć w przyszłym roku w pełnym wymiarze i poprosić o ochronę w budżecie 1 7500.You kupić ARO, który chroni przed średnim kursem wymiany w roku spadającym poniżej 1 7500. Na koniec każdego miesiąca, jak płatności są należne , kupujesz 100 000 USD na rynku spot, jako wymaganie W punkcie zapadalności strajk 1 7500 ARO porównuje się ze średnią stopą procentową w ciągu roku, na podstawie której Bank Anglii ustalił ją o godzinie 11 rano każdego dnia ustalonego przez czarną linię przerywaną. Jeśli średnia 12 miesięcznych mocowań jest niższy niż stawka ochrony strajku, HSBC będzie, w terminie zapadalności, zrekompensował wypłatę gotówką równą różnicy między strajkowaniem a średnim kursem w okresie chronionej kwoty. Jeśli natomiast średnia 12 miesięcznych punktów mocowania jest wyższy niż strajk strajkujący, a następnie przez handel na rynku spot, będziesz mógł korzystać z korzystnych kursów walutowych w ciągu roku i umożliwi to opónienie. Zapewnia ochronę na 100 procent Twoja ekspozycja. Zezwala się na korzystne korzystanie z waluty. Elastyczność, dzięki której można decydować o strajku i kwotach w każdym ustaleniu. Opłata jest naliczana, co może zostać wypłacone w dowolnym momencie trwania umowy. para walutowa w tutaj jest płynny rynek terminowy. Opcja walutowa. Opcja walutowa zapewnia Ci prawo do pewnej ochrony przy określonym kursie walutowym w określonej dacie terminowej. Jednakże nie ma Pan / Pani obowiązku obchodzić się ze swoim zabezpieczonym oprocentowaniem, a ty może odejść od umowy w momencie dojrzałości i przeprowadzić transakcję na rynku spot, jeśli kurs wzrósł na korzyść opcji walutowej, dlatego łączy w sobie pewną ochronę zapewnianą przez kontrakt walutowy forward z elastycznością transakcji spotowej Opłata jest płatna dla waluty zwykłej waluty wanilii Opcje walutowe są dostępne w prawie każdej parze walutowej, w której znajduje się rynek terminowy. Aby wykupić opcję walutową, musisz doradzić nam kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i kurs wymiany, który chcą chronić. Ten produkt najlepiej wytłumaczyć przykładem. Jak działa opcja waluty Przykładowo, importujesz materiały z USA i musisz kupić 500 000 USD w ciągu sześciu miesięcy na zapłacić dostawcy. Stawka terminowa za sześć miesięcy wynosi 1 7520, a chcesz zabezpieczyć 1 7500.HSBC sprzedaje Ci opcję walutową zapewniającą ochronę na poziomie 1 7500, w przypadku której płatna jest opłata. Jednakże w momencie zapadalności, jeśli stawka na rynku jest bardziej korzystne niż 1 7500, po prostu zajmujesz się na rynku spot. Scario 1 GBP USD osłabia, a przy terminach zapadalności kurs jest 1 6800 Możesz skorzystać z prawa do zakupu 500.000 dolarów w 1 75000.Scenario 2 GBP USD wzmacnia i w momencie zapadalności kurs walutowy wynosi 1 8500 Pozwala na wygaśnięcie opcji waluty i po prostu kupić 500 000 USD według kursu rynkowego 1 8500. Zapewnia ochronę na 100 procent twojej ekspozycji. Pozwala to w pełni skorzystać z korzystnej waluty ruchy. Żadna linia kredytowa nie jest wymagana. W jakiejkolwiek parze walutowej, w której istnieje płynny rynek terminowy. Dalej. Struktura ta upoważnia do zakupu waluty obcej w określonej chronionej chronionej taryfie lub w korzystniejszym tempie jako z góry ustalony możliwy li stopa procentowa Jeżeli w trakcie trwania handlu zostanie przekroczona lub przekroczona maksymalna stopa procentowa, należy obciążyć się stawką chronioną Najgorsza stopa zwrotu Nie ma premii wymaganej do przekazania dodatkowej kwoty FE. W celu wykupienia umowy FE, musisz doradzić nam kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i najgorszy kurs, który chcesz kupić w walucie obcej Następnie opiszemy stopień procentowy. Ten produkt najlepiej wyjaśnić przykładem. Jak działa FE Na przykład importujesz materiały z USA i musisz zapłacić dostawcy w ciągu sześciu miesięcy w wysokości 500 000 USD. Kurs terminowy za sześć miesięcy wynosi 1 7520. Chcesz skorzystać z korzystnych zmian kursów walut, ale niechętnie płacisz premię za to poinformuj nas, że jesteś gotowy zaakceptować najgorszy współczynnik 1 7300 Następnie obliczymy limit stawki, który jest uzależniony od zmiennych rynkowych w tym czasie 1 8700.Scenario 1 GBP USD osłabia, a przy dojrzałości kontrakt kurs jest 1 6900 Masz prawo do zakupu dolary na 1 7300.Scenario 2 GBP USD wzmacnia się i prowadzi do 1 8700 w dowolnym momencie trwania okresu obowiązywania umowy Jesteście zobowiązani do zakupu dolarów w wysokości 1 7300.Scenario 3 GBP USD umacnia się, a przy wykupie kurs wynosi 1 8400 1 8700 nie był przedmiotem obrotu w ciągu okresu obowiązywania umowy Możesz kupić dolary na rynku spot na 1 8400.Zapewnia ochronę na 100 procent twojej ekspozycji. Pozwala to skorzystać z korzystnych zmian waluty do uzgodnionego limitu. Nie premia zapłacona. Jeżeli poziom kontraktacji zostanie przekroczony lub przekroczony w dowolnym momencie trwania okresu obowiązywania umowy, transakcja będzie zawierana w najgorszym przypadku. Obniżona stawka będzie zawsze mniej korzystna niż kursy terminowe. w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek terminowy. Dalszy dodatek. Struktura ta upoważnia do zakupu waluty obcej w określonej chronionej chronionej taryfie lub w korzystniejszym tempie, aż do z góry ustalonej najlepszej możliwej stawki współczynnik granicy wynosi trafiony lub przekroczony w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania umowy handlowej, zobowiązany jest zająć się pierwotną stopą zwrotu Nie ma premii wymagającej zapłaty dodatkowej dodatkowej kwoty. Aby wykupić kontrakt z wyprzedzeniem, musisz doradzić nam kwota, zaangażowane waluty, data ważności i najgorsza stopa, jaką chcesz kupić za granicę Wtedy poinformujemy Cię o limicie stawki. Ten produkt najlepiej wytłumaczyć przykładem. Jak to działa? materiały importowe z USA i muszą zapłacić dostawcy w ciągu sześciu miesięcy w wysokości 500 000 USD. Kurs terminowy za sześć miesięcy wynosi 1 7520. Chcesz skorzystać z korzystnych kursów wymiany, ale niechętnie płaci za to, że jesteśmy gotowi zaakceptować najgorsze stawki 1 7200 Następnie obliczymy limit stawki, który jest uzależniony od zmiennych rynkowych w tym czasie wyniesie 1 8550.Scenario 1 GBP USD osłabia, a przy dojściu terminu zawarcia umowy kurs jest 1 6900 Masz prawo do kupuj dolary na 1 7200.Scenario 2 GBP USD wzmacnia się i przechodzi przez 1 8550 w dowolnym momencie trwania okresu obowiązywania umowy Jesteście zobowiązani do zakupu dolara w wysokości 1 7520, czyli kursu terminowego w chwili zawierania kontraktu. GBP USD wzmacnia się, a przy wykupie kurs jest 1 8400 1 8550 nie był przedmiotem obrotu w trakcie transakcji Możesz kupić dolary na rynku spot na 1 8400. Zapewnia ochronę na 100 procent narażenia. od korzystnej zmiany waluty aż do uzgodnionego limitu. Nie płatna opłata. Jeśli w czasie trwania handlu czas trwania lub przekroczenie limitu zostanie osiągnięty lub przekroczony w czasie trwania transakcji, obarczona jest pierwotną stopą zwrotu. Zabezpieczona stawka będzie zawsze mniej korzystna niż kurs walutowy jest wymagany. Jest dostępna w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek terminowy. Przewidywana przyszłość. Ta struktura gwarantuje gwarantowaną ochronę dla pełnej ekspozycji, a jednocześnie umożliwia korzystanie z korzystnego kursu wymiany mo ve na z góry ustaloną część ekspozycji walutowej Nie ma premii płatnej za udział w programie forward. Aby wziąć udział w kontrakcie terminowym, musisz doradzić nam kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i najgorszy kurs, jak kupić walutę obcą Następnie przedstawimy poziom uczestnictwa, z którego możesz skorzystać. Ten produkt najlepiej wytłumaczyć przykładem. Jak działa uczestnictwo w projekcie Na przykład importujesz materiały z USA i musisz zapłacić dostawcy 500 000 USD w ciągu sześciu miesięcy. Stawka terminowa za sześć miesięcy wynosi 1 7520. Chcesz skorzystać z korzystnych zmian kursów walut, ale niechętnie zapłacisz za tę płatność. Informujesz nas, że jesteś gotowy zaakceptować najgorszy współczynnik 1 7200 Następnie obliczymy poziom uczestnictwa na poziomie 50 procent. Scenario 1 GBP USD osłabia, a przy wykupieniu kurs wymiany wynosi 1 6900 Masz prawo do zakupu pełnego 500 000 USD w wysokości 1 7200. Szef 2 GBP USD wzmacnia i kurs walutowy w momencie zapadalności wynosi 1 8200 Jesteście zobowiązani do wykupienia 250 000 USD w wysokości 1 7200 Niemniej jednak pozostałe 250 000 USD można kupić na rynku spot w wysokości 1 8 200. Daje to średnią stawkę 1 7700. Zapewnia ochronę na 100 procent twojej ekspozycji. Pozwala to na korzystne korzystanie z waluty na części całkowitej ekspozycji. Nie płatna opłata. Ubezpieczona stopa będzie zawsze mniej korzystna niż kursy terminowe. Wymagana jest linia kredytowa, ale jest to mniej niż równoważny forward. Available w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek terminowy. Traker forward. Ta struktura zapewnia stopień zabezpieczenia przed zerową opłatą z tytułu premii z możliwością skorzystania z potencjalnie nieograniczonej korzystnej zmiany kursu walutowego Nie ma premii należnej za tracker do przodu. Aby wykupić trackera do przodu, musisz doradzić nam kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i najgorszy kurs, który chcesz kupić za granicę. Ten produkt najlepiej jest wyjaśnić w Z przykładem importujesz materiały z USA i musisz zapłacić dostawcy w ciągu sześciu miesięcy w wysokości 500 000 USD. Kurs terminowy za sześć miesięcy to 1 7520. Chcesz skorzystać z korzystnej wymiany ale niechętnie płacą za to premię. Śledzenie naprzód zapewnia ochronę przed kupnem USD w najgorszym przypadku 1 7100 Jednak w terminie zapadalności zobowiązany jest do zakupu USD z HSBC na obecnym rynku stopa procentowa mniej niż 4 centy, chociaż stawka netto nie może być gorsza niż 1 7100.Scenario 1 GBP USD osłabia, a przy dojrzałości kurs jest 1 6800 Masz obowiązek do czynienia w wysokości chronionej 1 7100.Scenario 2 GBP USD osłabia, a przy wygaśnięciu kursu wymiany wynosi 1 7300 Masz obowiązek zająć się ochroną w wysokości 1 7100.Scenario 3 GBP USD wzmacnia, a przy wykupie kurs jest 1 8500 Masz obowiązek do czynienia na 1 8100 1 8500 minus 4 centów Zapewnia ochronę w 100 procentach narażenia do skorzystania z korzystnych zmian w walutach. Opłata nie podlega opłacie. Zabezpieczona stopa będzie zawsze mniej korzystna niż kursy terminowe. Wymagana linia kredytowa. Dostępne w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek terminowy. najlepsze instrumenty pochodne FX za Twoimi zyskami Eksportowanie jest złożone nawet bez fluktuacji walutowych naszych profili produktów pokazują, jak nasze narzędzia działają, aby chronić Cię przed zmiennością. Opcja średniej stopy procentowej ARO jest użytecznym narzędziem dla firm, które muszą czynić regularnie płatności w walucie obcej Zapewnia ochronę przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych, a jednocześnie pozwala spółce na korzystanie z jakichkolwiek zmian na ich korzyść Opłaca się premię za ARO. Aby wykupić umowę z ARO, musisz doradzić nam kwotę , zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i najgorsze stawki, które chcesz sprzedać w USD. Będziesz także musiał podać częstotliwość, w jakiej rekomendujesz eive payments, ponieważ ta częstotliwość pomoże nam zdecydować, na jakiej podstawie zgodzimy się obliczyć średnią, tj. co tydzień. Następnie doradzimy Ci premię, którą musisz zapłacić. Ten produkt najlepiej wyjaśnić przykładem. ARO działa Na przykład wyeksportujesz materiały do ​​Stanów Zjednoczonych i otrzymujesz 100 000 USD miesięcznie przez następny rok od klienta. Chcesz zabezpieczyć następny rok w pełnym wymiarze i poprosić o ochronę w budżecie wynoszącym 1 7500. Ty kupić ARO, który chroni przed średnim kursem za roczny wzrost powyżej 1 7500. Ty otrzymujesz 100 000 USD na koniec każdego miesiąca i sprzedajesz je na rynku spotowym zgodnie z wymaganiami W momencie zapadalności, strajk 1 7500 ARO w porównaniu do średniej stopy procentowej w ciągu roku na podstawie Banku Anglii, ustalonej o godzinie 11 rano w każdym dniu ustalenia, reprezentowanej przez czarną linię przerywaną. Jeśli średnia 12 miesięcznych punktów mocowania jest wyższa niż ochrona strajku, HSBC będzie w stanie dojrzałości , zrekompensować wypłatę gotówkową l różnicy między strajkowaniem a średnim kursem w okresie chronionej kwoty. Jeśli z drugiej strony średnia 12 miesięcznych mocowań jest niższa niż strajk strajku, a następnie przez operacje na rynku spot, będą mogły korzystać z korzystnych kursów walutowych w ciągu roku i pozwolić opcji wygaśnięcia. Zapewnia ochronę w 100 procentach ekspozycji. Pozwala korzystać z korzystnych ról walutowych. Elastyczność, w której można zdecydować o strajku stawki i kwoty w każdym ustaleniu. Opłata jest pobierana Opłata może być wypłacona w dowolnym momencie trwania okresu obowiązywania umowy. Dostępne w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek terminowy. Opcje walutowe. Opcja walutowa zapewnia Ci prawo na pewną ochronę przy określonym kursie walutowym w określonej dacie terminowej Nie jesteś jednak zobowiązany do obchodzenia się ze swoją chronioną stopą procentową i możesz odstąpić od umowy w momencie dojrzałości i przeprowadzić transakcję na rynku spot, jeśli szczur e przeniósł się na Twoją korzyść Opcja walutowa łączy w sobie pewną ochronę zapewnianą przez kontrakt walutowy forward z elastycznością transakcji spotowej Premia jest płatna za gotówkę zwykłej waluty wanilii Opcje walutowe są dostępne w prawie każdej parze walutowej, istnieje rynek terminowy. Aby wziąć opcję walutową, musisz doradzić nam kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i kurs, który chcesz chronić. Ten produkt najlepiej wyjaśnić przykładem. opcja waluty działa Na przykład wyeksportujesz materiały z USA i musisz sprzedać 500 000 USD w ciągu sześciu miesięcy na spłatę dostawcy. Stawka terminowa za sześć miesięcy wynosi 1 7520, a chcesz chronić 1 7500.HSBC sprzedaje do Ciebie opcję walutową zapewniającą ochronę w wysokości 1 7500, za którą zapłacona jest opłata. Jednak w miarę dojrzałości, jeśli kurs na rynku jest korzystniejszy niż 1 7500, po prostu zajmujesz się rynkiem na miejscu. Sergio 1 GBP USD wzmacnia, na d w momencie zapadalności kurs jest 1 8500 Możesz skorzystać z prawa do sprzedaży 500 000 USD w wysokości 1 75000.Scenario 2 GBP USD osłabia, a przy wykupie kurs jest równy 1 6500 Możesz wyłączyć opcję waluty i po prostu sprzedać 500 000 USD na stopa rynkowa 1 6500.Zapewnia ochronę w 100 procentach twojej ekspozycji. Pozwala wygrać w pełni z korzystnych kursów walutowych. Na wymagana linia kredytowa. Możliwe w każdej parze walutowej, gdzie istnieje płynny naprzód market. Forward extra. This struktura upoważnia do sprzedaży waluty obcej w określonej chronionej chronionej taryfie lub w korzystniejszej stopie procentowej, o ile ustalona z góry ustalona możliwa stopa procentowa Jeśli stopa procentowa zostanie przekroczona lub przekroczona w dowolnym momencie w trakcie trwania handlu , jesteś zobowiązany do czynienia w chronionej najgorszej stawce Nie ma premii wymagalnej do otrzymania dodatkowej FE. To, aby wykupić umowę FE, musisz doradzić nam kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i najgorsze stawkę, którą chcesz aby sprzedać walutę obcą Następnie przedstawimy Ci stopień procentowy. Ten produkt najlepiej wytłumaczyć przykładem. Jak działa FE Jak na przykład wyeksportujesz materiały do ​​USA, a za sześć miesięcy otrzymasz 500 000 USD. Kurs terminowy za sześć miesięcy wynosi 1 7520 Chcesz skorzystać z korzystnych zmian kursów walut, ale niechętnie zapłacisz za tę płatność Powiadomisz nas, że jesteś gotowy zaakceptować najgorszy współczynnik 1 7750 Następnie obliczymy limit stopa, która jest uzależniona od zmiennych rynkowych w tym czasie wynosi 1 6300.Scenario 1 GBP USD wzmacnia, a przy wygaśnięciu umowy kurs jest 1 8100 Masz prawo sprzedać dolary w wysokości 1 7750.Scenario 2 GBP USD osłabia, a transakcje przez 1 6300 w dowolnym momencie trwania umowy Zobowiązasz się do sprzedaży dolarów w wysokości 1 7750.Scenario 3 GBP USD osłabia, a przy wykupie kurs jest 1 6500 1 6300 nie był przedmiotem obrotu w okresie trwania transakcji może sprzedawać dolary na rynku spot na 1 650 Zapewnia ochronę na 100 procent narażenia. Pozwala to na korzystne korzystanie z waluty w stosunku do ustalonego limitu. Nie można płacić należności. Jeśli w czasie trwania umowy zostanie przekroczona lub przekroczona maksymalna kwota, umowa w najgorszym przypadku chroniona stopa procentowa. Stopa chroniona będzie zawsze mniej korzystna niż kursy terminowe. Wymagana linia kredytowa. Dostępne w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek terminowy. Dalszy dodatek. Struktura ta uprawnia Cię do sprzedaj walutę obcą w określonej chronionej chronionej taryfie lub w korzystniejszej stopie procentowej, w stosunku do z góry ustalonej najlepszej stawki limitowej Jeśli stopa procentowa zostanie przekroczona lub przekroczona w każdej chwili w trakcie trwania handlu, jesteś zobowiązany transakcja w pierwotnym kursie terminowym Nie ma premii wymagającej zapłaty za dodatkową nadwyżkę. Aby wykupić kontrakt forward extra plus, musisz doradzić nam kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i najgorsze stawki, które chcesz sprzedawać f waluty oreign Następnie poinformujemy Cię o poziomie stawki. Ten produkt najlepiej wytłumaczyć przykładem. Jaki jest dodatkowy plus plus Na przykład wyeksportujesz materiały do ​​Stanów Zjednoczonych i otrzymasz 500 000 USD w ciągu sześciu miesięcy. stopa zwrotu za okres sześciu miesięcy wynosi 1 7520 Chcesz skorzystać z korzystnych kursów wymiany, ale niechętnie płacisz za takie zapłatę Informujesz nas, że jesteś gotowy zaakceptować najgorszy kurs 1 7800 Następnie obliczymy limit co jest uzależnione od zmiennych rynkowych na poziomie 1 6550.Scenario 1 GBP USD wzrasta, a przy wygaśnięciu umowy kurs jest 1 8100 Masz prawo sprzedać dolary w wysokości 1 7800.Scenario 2 GBP USD osłabia, przez 1 6550 w dowolnym momencie trwania okresu obowiązywania umowy Użytkownik jest zobowiązany do sprzedaży dolarów w wysokości 1 7520.Scariario 3 GBP USD osłabia, a przy wykupie kurs jest 1 6700 1 6550 nie był przedmiotem obrotu w okresie obowiązywania umowy Użytkownik może sprzedać dolary na rynku pod adresem 1 6700.Provid abyś mógł korzystać z korzystnych ról walutowych do ustalonego limitu. Nie płatna opłata. Jeżeli czas trwania waluty zostanie przekroczony lub przekroczony w dowolnym momencie w trakcie trwania handlu, pierwotna stopa zwrotu. Stosowana stopa procentowa będzie zawsze mniej korzystna niż kursy terminowe. Wymagana linia kredytowa. Dostępne w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek terminowy. Przewidywana przyszłość. Ta struktura zapewnia zagwarantowane zabezpieczenie dla pełnej ekspozycji przy jednoczesnym umożliwieniu skorzystania z korzystnego kursu walutowego na określonej z góry części ekspozycji walutowej Nie ma premii należnej za uczestnictwo w kontrakcie forward. Aby wziąć udział w kontrakcie terminowym, musisz doradzić nam kwotę, datę wygaśnięcia i najgorsze stawki, które chciałbyś sprzedać za granicą Następnie przedstawimy poziom uczestnictwa, z którego możesz skorzystać. Ten produkt najlepiej wyjaśnić przykład. Wywóz materiałów do USA, na przykład wyeksportujesz materiały do ​​Stanów Zjednoczonych i otrzymasz 500 000 USD w ciągu sześciu miesięcy. Stawka terminowa za sześć miesięcy wynosi 1 7520. Chcesz skorzystać z korzystnych zmian kursów walut ale niechętnie płacą za to zapłatę Informuje nas, że jesteś gotowy zaakceptować najgorsze stawki 1 7850 Następnie obliczymy poziom uczestnictwa w wysokości 50 procent. Scenario 1 GBP USD wzmacnia się, a przy dojrzałości kurs jest równy 1 81 Masz prawo do sprzedaży 500 000 USD w wysokości 1 7850. Ksenary 2 GBP USD osłabia, a kurs walutowy w momencie zapadalności wynosi 1 6850. Licencjobiorca jest zobowiązany do sprzedaży 2 000 000 USD w wysokości 1 7850 EUR. Pozostałe 250 000 USD można jednak sprzedać na rynku spot na 1 6850 Daje to średnią stopę 1 7350.Zapewnia ochronę na 100 procent twojej ekspozycji. Pozwala to korzystać z korzystnych przesunięć waluty w części całkowitej ekspozycji. Nie premia płatna. Stosowana stawka zawsze mniej korzystne niż forward stopa kredytu jest wymagana, ale jest ona mniejsza niż równowartość forward. Available w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek terminowy. Naprzód w przód. Ta struktura zapewnia ochronę w uzgodnionej najgorszej stawce z możliwością skorzystania z potencjalnie nieograniczonej korzystnej zmiany kursu Nie ma premii gotówkowej płatnej dla trackera. Aby wykupić trackera do przodu, musisz doradzić nam kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i najgorszy kurs, który chcesz do sprzedaży waluty obcej. Ten produkt najlepiej wytłumaczyć przykładem. Jak narzędzie do śledzenia naprzód działa Na przykład wyeksportujesz materiały do ​​USA i otrzymasz 500 000 USD w ciągu sześciu miesięcy. Kurs terminowy za sześć miesięcy wynosi 1 7520 Chciałbyś skorzystać z korzystnych ruchów kursowych, ale niechętnie płacisz za to premię. Strażnik zapewnia zabezpieczenie sprzedaży dolara w najgorszym tempie 1 7920 Jednak w terminie zapadalności jesteś zobowiązany do o sprzedaj 500 000 USD HSBC według dominującej stopy rynkowej, plus 4 centów, chociaż kurs netto nie może być gorszy niż 1 7920.Scenario 1 GBP USD wzmacnia się, a przy dojrzałości kurs jest 1 8300 Masz prawo do sprzedaży dolarów przy stopie chronionej 1 7920.Scenario 2 GBP USD umacnia się, a przy dojrzałym kursie wymiany wynosi 1 7700 Obowiązkiem jest obchodzić się z chronioną stawką 1 7920.Scenario 3 GBP USD osłabia, a przy dojrzałości kurs jest równy 1 6600 Masz obowiązek zająć 1 7000 1 6600 plus 4 centów. Zapewnia ochronę w 100 procentach twojej ekspozycji. Pozwala Ci korzystać z korzystnych ruchów walutowych. Nie płatna opłata. Zabezpieczona stawka będzie zawsze mniej korzystna niż kursy terminowe Wymagana jest linia kredytowa. Dostępna w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek terminowy. FX Do przodu. Kilka razy firma musi zrobić w przyszłości jakiś czas w przyszłości Na przykład może sprzedawać towary w Europie, ale będzie nie otrzymują płatności od co najmniej 1 roku H czy cena może się wahać bez znajomości tego, jaki jest kurs walutowy, czy cena spotowa między dolarem amerykańskim a euro w ciągu roku od 1 doby. Może to zrobić poprzez zawarcie kontraktu terminowego, który umożliwia zablokowanie określona stawka w ciągu 1 roku. Kontrakt terminowy to umowa, zwykle z bankiem, przeznaczona na wymianę określonej kwoty walut w przyszłości za określoną stawkę. Kurs walutowy forward jest traktowany jako instrument pochodny, ponieważ ich wartość zależy od wartości aktywów bazowych, które w przypadku walutowych kontraktów terminowych są podstawowymi walutami Głównymi powodami zawierania kontraktów terminowych są spekulacje o zyskach i zabezpieczenia w celu ograniczenia ryzyka, chociaż hedging obniża ryzyko walutowe, a także eliminuje koszt potencjalnych zysków. Jeśli firma Stanów Zjednoczonych wyraża zgodę na terminową umowę o wymianę 1 25 USD za każde euro, może być pewne, przynajmniej w odniesieniu do wiarygodności kredytowej kontrahent dopuściłby do wymiany euro 1 25 za każde euro w dniu rozliczenia Jeśli jednak euro straci na równości z dolarem Stanów Zjednoczonych do dnia rozliczenia, firma straci potencjalne dodatkowe zyski, zarabiano, gdyby mogło równoważnie wymienić euro za równowartość dolarów Więc kontrakty terminowe gwarantują pewność, że eliminuje potencjalne straty, a także potencjalne zyski W związku z tym kontrakty terminowe typu futures nie mają wyraźnego kosztu, ponieważ żadne transakcje nie są wymieniane w czasie umowy, ale mają one koszt alternatywny. Jie to przeliczony kurs walutowy obliczony Nie może zależeć od kursu walutowego 1 rok od teraz, ponieważ nie jest znany Znane jest cena spot lub kurs walutowy, dziś, ale cena terminowa nie może po prostu równowartość ceny spotowej, ponieważ pieniądze mogą być bezpiecznie zainwestowane w celu uzyskania odsetek, a tym samym przyszła wartość pieniądza jest większa niż jej obecna wartość. Jest to wydaje się uzasadnione, jeśli bieżący kurs wymiany waluty w odniesieniu do waluty bazowej wyrównuje aktualną wartość walut, to kurs terminowy powinien wyrównać przyszłą wartość waluty oferty i przyszłej waluty bazowej, ponieważ, jak zobaczymy , jeśli nie, to pojawia się szansa arbitrażu. Przeczytaj najpierw Waluty, jeśli nie wiesz, jak podano walutę. Obliczenie kursu walutowego Forward. Wartość przyszłej waluty jest aktualną wartością waluty, którą odsetki zarabia w czasie w kraju wydania. , zobacz obecną i przyszłą wartość pieniądza, przy użyciu formuły i przykładów Używając prostego rocznego zainteresowania, można to przedstawić jako. Wartość pieniężna waluty FV Formula. FV Wartość pieniądza w przyszłości P Podstawa r stopa procentowa na rok n liczba lat. Na przykład , jeśli stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych wynosi 5, to przyszła wartość dolara w ciągu 1 roku to 1 05. Jeśli kurs wymiany wyrówna przyszłe wartości waluty bazowej i kursowej, to może to być reprezentowane w tym równaniu. Wymiana przyszłej wartości waluty podstawowej Cena bieżąca Wartość przyszła waluty referencyjnej. Podzielenie obu stron przez przyszłą wartość waluty podstawowej daje następujące wyniki. Kurs walutowy Forward Express Formula. FX ed w punktach przekazu. Ponieważ kursy walut zmieniają się w ciągu minuty, ale zmiany stóp procentowych występują rzadziej, ceny terminowe, które czasami są określane jako wyprzedane, są zwykle podawane jako różnica w punktach forward z aktualnego kursu walutowego, a często , nawet nie używa się znaku, ponieważ łatwo można ustalić, czy cena jest wyższa czy niższa niż cena spotowa. Forward Forward Points - Price Spot. Ponieważ waluta w kraju o wyższej stopie procentowej wzrośnie szybciej, a ponieważ należy utrzymać parytet stóp procentowych, co oznacza, że ​​waluta o wyższej stopie procentowej będzie sprzedawana z dyskontem na rynku walutowym forward i vice versa. Więc jeśli waluta jest dyskontowana na rynku terminowym, odejmujesz cytowane punkty przekazania w pipsach inaczej waluta jest handel z premią na rynku terminowym, więc je dodajesz. W naszym przykładzie handlu dolarami w euro, Stany Zjednoczone mają wyższą stopę procentową , więc dolar będzie handlował z dyskontem na rynku terminowym Z obecnym kursem w wysokości 0 USD 7395 i stopą zwrotu w wysokości 0 7289 punktów forward wynosi 106 pips, które w tym przypadku odjęto 0 7289 - 0 7395 -106 Więc jeśli dealer zaoferuje Ci premię jako 106 punktów przekazania, a dolar EUR dzieje się na 0 7400, to wtedy cena bieżąca w tym momencie wynosi 0 7400 - 106 0 7294 Po prostu odejmujesz punkty forward bez względu na cenę spotową przy dokonywaniu transakcji. Transakcje terminowe typu forward w systemie FX są zwykle rozliczane w drugim dniu roboczym po handlu, często opisywanym jako T2. Jeśli handel jest handlem tygodniowym, takie jako 1,2 lub 3 tygodnie, rozliczenie jest tego samego dnia tygodnia, jeśli nie jest to święto, wtedy rozliczenie to następny dzień roboczy. Jeśli jest to miesięczny obrót, to rozliczenie terminowe jest na tego samego dnia miesiąca jako początkowej daty transakcji, chyba że jest to wakacje If następny dzień roboczy nadal znajduje się w miesiącu rozliczeniowym, wtedy data rozliczenia jest zwracana do tej daty. Jeśli jednak kolejny dobry dzień roboczy jest w następnym miesiącu, data rozliczenia jest cofnięta do ostatniego dnia roboczego miesiąca rozliczeniowego. Najbardziej płynne kontrakty terminowe typu forward to 1 i 2 tygodnie, a kontrakty 1,2,3 i 6 miesięcy. ChociaŜ kontrakty terminowe moŜna wykonać przez dowolny okres, dowolny okres, który nie jest płynny, jest określany jako złamana data. dostarcza zaktualizowane informacje organizowane przez kraj, miasto, walutę i wymianę w święta i obserwacje mające wpływ na globalne rynki finansowe, w tym dni wolne od banków i państw, dni wolne od rozliczeń, święta handlowe i rozliczeniowe. Nierozdzielne fora NDF. Niektóre waluty nie mogą być sprzedawane bezpośrednio, często ponieważ rząd ogranicza taki handel, na przykład chiński juan Yuan Renminbi CNY W niektórych przypadkach przedsiębiorca może otrzymać kontrakty terminowe na walutę, która nie skutkuje dostawą waluty, ale zamiast tego została rozliczona w gotówce. forward w handlowej walucie w zamian za kontrakt terminowy typu forward w waluty bezwarunkowej Kwota środków pieniężnych w zyskach lub stratach była ustalona kursem wymiany w momencie rozliczenia w porównaniu do kursu terminowego. Przykładowy Nondeliverable Forward. za USD CNY 7 6650 Wydaje się, że cena Yuan wzrośnie w ciągu 6 miesięcy do 7 5 innymi słowy, Yuan wzmocni się wobec dolara, więc sel la kontrakt terminowy w USD na 1 000 000 i kupuj kontrakt terminowy na kwotę 7.600.000 juanów za cenę z góry 7 6 Jeśli w ciągu 6 miesięcy Yuan wzrośnie do 7 5 za dolara, to kwota rozliczona w gotówce w USD wyniosła 7 600 000 5 1.013.333 33 USD, przynosząc zyski w wysokości 13.333 33 Kurs terminowy został po prostu wybrany do ilustracji i nie opiera się na aktualnych stóp procentowych. Futures futures są w zasadzie standardowymi kontraktami terminowymi Forward są kontraktami, które są indywidualnie negocjowane i sprzedawane przez kontrahent, mając na uwadze, że kontrakty terminowe są standardowymi kontraktami na giełdach zorganizowanych Większość kontraktów terminowych wykorzystywana jest do zabezpieczenia ryzyka walutowego i kończy rzeczywistą realizację waluty, podczas gdy większość transakcji na kontraktach futures jest zamknięta przed datą dostawy, ponieważ większość kontraktów futures jest kupowana i sprzedana wyłącznie w celach handlowych potencjalny zysk Zobacz Futures - Spis treści dla dobrego wprowadzenia do futures. Privacy Policy For. Cookies są wykorzystywane do spersonalizowania treści i reklam, aby zapewnić mi społeczne dia oraz analizowanie ruchu Informacje są również udostępniane przez użytkownika w serwisie social media, partnerom ds. reklamy i analityki Szczegóły, w tym opcje rezygnacji, są dostępne w Polityce prywatności. Wyślij e-maila do sugestii i komentarzy Pamiętaj, zawierać słowa bez spamu w temacie Jeśli nie podasz słów, e-mail zostanie automatycznie usunięty. Informacja jest dostarczana tak, jak jest i wyłącznie do celów edukacyjnych, nie do celów handlowych ani do profesjonalnego doradztwa. Copyright 1982 - 2017 William C Spaulding.